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遲遲拿不下日照鋼鐵集團(tuán)（下稱“日鋼”），讓山東鋼鐵集團(tuán)（下稱“山鋼”）倍感壓力，為了推進(jìn)日照精品鋼鐵基地建設(shè)，山東省政府下了“死命令”，給出了時(shí)間表，強(qiáng)行推進(jìn)山鋼對(duì)日鋼的重組。
昨日，山東省政府公布了《關(guān)于貫徹落實(shí)山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)方案的實(shí)施意見(jiàn)》，要求到2013年，山鋼完成對(duì)日鋼、青鋼的實(shí)質(zhì)性重組，省內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)區(qū)域內(nèi)聯(lián)合重組實(shí)現(xiàn)突破，全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。
按照山東省的規(guī)劃，力爭(zhēng)通過(guò)5年的努力，把山東省初步建設(shè)成為全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整先行區(qū)、全國(guó)重要的現(xiàn)代化綠色鋼鐵制造基地。如果日鋼無(wú)法重組，這一目標(biāo)將難以實(shí)現(xiàn)。
早在2008年11月5日，山鋼就已經(jīng)與日鋼簽訂重組意向協(xié)議。2009年9月6日，山鋼又與日鋼簽訂協(xié)議稱，雙方將以共同向山鋼日照有限公司增資的方式進(jìn)行資產(chǎn)重組，山鋼以現(xiàn)金出資占67%的股權(quán)，日鋼以經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)入股，占33%的股權(quán)。
雙方在重組協(xié)議簽署后啟動(dòng)了對(duì)日鋼資產(chǎn)評(píng)估和審計(jì)工作，目前評(píng)估和審計(jì)工作基本結(jié)束，評(píng)估資產(chǎn)價(jià)格最終確定后，雙方將進(jìn)行實(shí)質(zhì)的資產(chǎn)重組工作。山東省政府已經(jīng)向國(guó)家發(fā)改委提報(bào)。
山鋼內(nèi)部人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，遲遲沒(méi)有推進(jìn)，核心因素是資金問(wèn)題，日鋼要價(jià)太高。按照第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估，日鋼估值高達(dá)450億元。如果按這一估值，山鋼根本拿不出近千億元的資金投入到合資公司中。
上述人士表示，如果僅靠公司的正常經(jīng)營(yíng)資金，不可能拿出那么多，只能通過(guò)銀行授信和資本市場(chǎng)融資的途徑。
根據(jù)山鋼融資券說(shuō)明書(shū)介紹，截至2011年6月30日，山鋼資產(chǎn)總額1503.41億元，負(fù)債總額高達(dá)1109.84億元，且負(fù)債總額中短期借款高達(dá)376.42億元，長(zhǎng)期借款197.93億元，應(yīng)付債券89.79億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債76.39億元。這意味著，山鋼的資金壓力非常大。
為了籌集資金，山鋼組建了山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)公司。2月初，這一公司剛剛獲得銀監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，注冊(cè)資本16億元。而在此之前，山鋼已經(jīng)發(fā)了多次債券和票據(jù)。去年8月份山鋼發(fā)行22億元短期融資券，11月中旬又發(fā)了10億元中期票據(jù)，11月21日山鋼又啟動(dòng)30億元融資計(jì)劃。
山鋼上述人士表示，今年在重組日鋼方面，無(wú)論如何都要有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
按照山鋼內(nèi)部規(guī)劃，是希望徹底改變偏重產(chǎn)量擴(kuò)張的粗放經(jīng)營(yíng)模式，著力構(gòu)建注重品種質(zhì)量效益提高、精品與規(guī)模并重的集約化經(jīng)營(yíng)方式，形成“一個(gè)沿海鋼鐵精品基地、幾個(gè)專業(yè)化生產(chǎn)廠區(qū)”的產(chǎn)業(yè)布局，沿海產(chǎn)能比重達(dá)到40%以上。
此外，山東全省鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量也計(jì)劃由目前的21家減少到5~6家，這意味著，山東省鋼鐵整合風(fēng)暴即將襲來(lái)。（第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）
