辰州礦業(yè)(002155)公告正文

辰州礦業(yè)：關(guān)于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔(dān)保的公告

公告日期 2015-04-13

證券代碼:002155 證券簡(jiǎn)稱:辰州礦業(yè) 公告編號(hào):臨 2015-17

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

關(guān)于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以 6 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為控股子公司湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》,公司擬采用連帶責(zé)任保證方式為控股子公司湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中南銻鎢”)向銀行貸款提供總額不超過人民幣 4.50 億元的擔(dān)保,其中:進(jìn)口業(yè)務(wù)開立信用證擔(dān)保 4 億元,流動(dòng)資金貸款擔(dān)保 5,000 萬元。期限自 2015 年 4 月30 日至 2017 年 4 月 29 日,為期兩年。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 9.11 條第一款、第三款之規(guī)定,本次擔(dān)保在董事會(huì)審議通過后需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司全稱:湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司

注冊(cè)資本:10,000.00 萬元

法人代表:楊新谷

注冊(cè)地:湖南省長(zhǎng)沙市五一大道 158 號(hào)瀟湘國(guó)際 29 樓

經(jīng)營(yíng)范圍:主要經(jīng)營(yíng)銻及銻制品、鎢及鎢制品的進(jìn)出口和礦產(chǎn)品(原料)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

公司類型:有限責(zé)任公司

股東情況:公司持有其 92.02%的股份,為公司控股子公司。益陽市華昌銻業(yè)有限公司持有其 5.47%股份,桃江久通銻業(yè)有限責(zé)任公司持有其 2.51%股份。

中南銻鎢近二年及 2015 年第一季度財(cái)務(wù)狀況見下表:

貨幣單位:人民幣萬元

項(xiàng)目 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末

資產(chǎn)總額 32,593.12 33,519.63 40,469.06

負(fù)債總額 21,934.66 22,244.99 29,182.35

凈資產(chǎn) 10,658.46 11,274.64 11,286.71

資產(chǎn)負(fù)債率(%) 67.30 66.36 72.10

2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月

營(yíng)業(yè)收入 92,225.24 103,014.20 22,100.33

利潤(rùn)總額 262.56 1,057.31 16.09

凈利潤(rùn) 187.89 785.28 12.07

中南銻鎢不存在資產(chǎn)抵押的情形,不存在訴訟、仲裁事項(xiàng)。

三、董事會(huì)審議意見

為了支持中南銻鎢進(jìn)出口業(yè)務(wù)的開展,公司董事會(huì)同意為中南銻鎢向銀行貸款提供總額不超過人民幣 4.50 億元的擔(dān)保,并授權(quán)公司管理層辦理上述擔(dān)保相關(guān)手續(xù)。

中南銻鎢經(jīng)營(yíng)情況良好,資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良,償債能力較好,為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi),不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止 2015 年 4 月 10 日,本公司及控股子公司實(shí)際擔(dān)�？傤~為人民幣 6.40億元(包括本次為中南銻鎢提供的 4.50 億元擔(dān)保),均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額占公司 2014 年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)的20.19%。本公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

本公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定,有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保發(fā)表了如下獨(dú)立意見:

公司此次為控股子公司湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司提供連帶責(zé)任保證方式的貸款擔(dān)保是為了滿足其進(jìn)出口業(yè)務(wù)的需要。

公司董事會(huì)在審議上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)嚴(yán)格按照《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,履行了對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)決策程序,審議上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)公司如實(shí)、全部提供了相關(guān)資料,并進(jìn)行了詳細(xì)說明,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)已充分揭示。

公司的擔(dān)保對(duì)象為控股子公司,公司能有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn),同意董事會(huì)關(guān)于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔(dān)保的意見。

六、備查文件目錄

1. 第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

2. 獨(dú)立董事關(guān)于公司為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔(dān)保的獨(dú)立意見。

3. 第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

湖南辰州礦業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2015年4月10日

(關(guān)鍵字：辰州礦業(yè) 中南銻鎢 銻 氧化銻)