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“托盤”被拖下水
自8月底公布子公司價(jià)值2000余萬元的貨物存在風(fēng)險(xiǎn)后，中鋼天源至今未再進(jìn)一步透露該筆損失的現(xiàn)狀。
在民營中小企業(yè)貸款難和銀行限制對鋼貿(mào)商貸款等多重背景下，鋼貿(mào)圈長期流行著鋼材的民間質(zhì)押融資，俗稱“托盤”，簡單來說，即是鋼貿(mào)商將鋼材在一段時(shí)期內(nèi)的貨權(quán)轉(zhuǎn)至國企、上市公司等有實(shí)力企業(yè)，從而獲得短期融資，到期后鋼貿(mào)商償還資金以拿回鋼材貨權(quán)。
在這種交易中，鋼貿(mào)商獲得流動(dòng)資金，而國企、上市公司等被稱作“二銀行”的托盤方也獲得類似“傭金”的收益。
貪婪逐利的鋼貿(mào)圈一直把“托盤”演繹得淋漓盡致，同一筆鋼材長期處于重復(fù)質(zhì)押的狀態(tài)。原因很簡單，“鋼材高價(jià)時(shí)代，每噸鋼材買賣成本四、五千元之下可能才有幾十元的利潤，鋼貿(mào)商想方設(shè)法多融資以便一次性吃進(jìn)更多鋼材謀取更大利潤，辦法就是長期將鋼材重復(fù)質(zhì)押融資托盤，風(fēng)險(xiǎn)一直在累積。”有業(yè)內(nèi)人士如此分析。
鋼貿(mào)商往往有關(guān)聯(lián)的倉儲(chǔ)公司幫忙一起造假倉單，推動(dòng)重復(fù)質(zhì)押，而有利可圖的國企和上市公司等大型企業(yè)也逐漸懈怠，睜一只眼閉一只眼。
中鋼天源此前公告稱，其全資子公司中鋼天源(馬鞍山)貿(mào)易有限公司(下稱“貿(mào)易公司”)持上海興揚(yáng)倉儲(chǔ)有限公司出具的倉單，要求提取上海金輿商貿(mào)有限公司出售給貿(mào)易公司的貨物時(shí)，無法進(jìn)入倉庫。
公告還透露，已獲知上海金輿、興揚(yáng)倉儲(chǔ)可能涉及違法行為，正接受有關(guān)部門調(diào)查，導(dǎo)致無法提取貨物。根據(jù)公司與上海金輿簽訂的合同及興揚(yáng)倉儲(chǔ)出具的倉單，貿(mào)易公司存放于興揚(yáng)倉儲(chǔ)的貨物價(jià)值2000余萬元。
據(jù)調(diào)查，興揚(yáng)倉儲(chǔ)與上海金輿是一對關(guān)聯(lián)公司。興揚(yáng)倉儲(chǔ)處理后續(xù)事宜的留守人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)稱，中鋼天源也是屬于替上海金輿“托盤”性質(zhì)的。
興揚(yáng)倉儲(chǔ)人士證實(shí)，上海市公安局寶山分局正在立案偵查，“是牽扯到鋼貿(mào)的經(jīng)濟(jì)案件。不能進(jìn)入倉庫，是因?yàn)橛卸鄠�(gè)合同糾紛，經(jīng)濟(jì)案件正在處理。”
據(jù)悉，上海金輿法人代表郭銳仁已被警方控制，賬務(wù)也已遭封存。
伴隨“托盤”的，往往是同一貨物被重復(fù)質(zhì)押，一筆鋼材賣給多主，從而導(dǎo)致事發(fā)后多個(gè)國企或者上市公司爭奪同一筆貨物，無法保障權(quán)益。
興揚(yáng)倉儲(chǔ)方面人士表示，上海金輿面臨訴訟風(fēng)暴，難逃破產(chǎn)。
“重復(fù)抵押的話，問題就比較復(fù)雜，要看司法程序如何走了，一般情況就是指望拍賣了。”中鋼天源方面人士此前接受本報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)。
倉儲(chǔ)“躺著也中槍”
按照廈門信達(dá)所說的，它只是把兩筆鋼材存儲(chǔ)在鋼貿(mào)商那里出了問題。
廈門信達(dá)8月31日公告稱，8月，公司向廈門市中級人民法院提起訴訟，分別要求上海寶源旺倉儲(chǔ)有限公司、廣州中遠(yuǎn)物流有限公司返還公司存放于上述倉庫的鋼材或賠償相應(yīng)貨物損失。
廈門信達(dá)與廣州中遠(yuǎn)物流有限公司于去年9月簽署倉儲(chǔ)服務(wù)協(xié)議，廈門信達(dá)將所有的鋼材交對方保管，對方也出具了相應(yīng)庫存單。此后，廈門信達(dá)向廣州中遠(yuǎn)物流有限公司申請?zhí)崛?16114.8噸鋼材時(shí)，對方則拒絕將存儲(chǔ)的貨物如約交付。
廈門信達(dá)與上海寶源旺倉儲(chǔ)有限公司則是于今年4月簽訂倉儲(chǔ)合同的，倉儲(chǔ)合同簽訂后，廈門信達(dá)將購買的鋼材交對方保管，對方出具了相應(yīng)的入庫單。此后，廈門信達(dá)同樣是在向?qū)Ψ缴暾執(zhí)崛?1173.595噸鋼材時(shí)，被對方拒絕。
值得注意的是，替廣州中遠(yuǎn)物流有限公司、上海寶源旺倉儲(chǔ)有限公司承擔(dān)貨物損失賠償連帶責(zé)任的是同樣的三方上海中琦貿(mào)易有限公司、上海弓遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司、宋光宇。
其中，上海中琦貿(mào)易有限公司為上海鋼貿(mào)商會(huì)冷軋分會(huì)副會(huì)長單位，曾獲上海“貿(mào)易量50強(qiáng)”和“板材類20強(qiáng)”稱號，2007年年銷售量即達(dá)15萬噸，年銷售額逾10億元。宋光宇則為上海中琦貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。
好在廈門信達(dá)“下手”較快，獲得了相關(guān)財(cái)產(chǎn)保全。據(jù)廈門市中級人民法院裁定，已經(jīng)查封、凍結(jié)、扣押被告上海寶源旺倉儲(chǔ)有限公司、廣州中遠(yuǎn)物流有限公司、上海中琦貿(mào)易有限公司、上海弓遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司、宋光宇的財(cái)產(chǎn)，價(jià)值以案值為限。
據(jù)悉，廈門市中級人民法院在上海寶源旺倉儲(chǔ)有限公司、廣州中遠(yuǎn)物流有限公司查封了總重量約26000噸的鋼材，價(jià)值約8000萬元。
一家鋼鐵類上市公司的相關(guān)人士在接受本報(bào)記者采訪時(shí)透露，華東的倉庫和鋼貿(mào)商多多少少出了問題，總體影響還是蠻大的。
代銀行監(jiān)管遭遇尷尬
中儲(chǔ)股份昨日公告，其全資子公司北京中儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司近日接到無錫市惠山區(qū)人民法院送達(dá)的4份應(yīng)訴通知書，皆為建行無錫城南支行訴無錫當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商金融借款合同糾紛案，4筆借款本金分別為800萬元、950萬元、950萬元和800萬元，合計(jì)3500萬元，北京中儲(chǔ)物流皆被追加為被告。
雖然案值不大，但北京中儲(chǔ)物流卷入其中的方式卻比較特殊。
無錫4家鋼貿(mào)商無錫皇億港鋼鐵貿(mào)易有限公司、無錫鴻宏鋼鐵貿(mào)易有限公司、無錫鎣碩鋼鐵貿(mào)易有限公司和無錫川浩鋼鐵貿(mào)易有限公司于去年12月末分別與建行簽署借款合同，借款期限皆為6個(gè)月，即從2011年12月21日至2012年6月20日止，貸款年利率為基準(zhǔn)利率上浮20%，按季結(jié)息。
同日，鋼貿(mào)商和建行分別簽署了《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押合同》；同時(shí)，鋼貿(mào)商、建行及北京中儲(chǔ)物流簽署了《動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押監(jiān)管三方協(xié)議》，對鋼貿(mào)商提供的質(zhì)物，由北京中儲(chǔ)物流依監(jiān)管協(xié)議代建行進(jìn)行占有，履行監(jiān)管責(zé)任。
公告顯示，上述4家鋼貿(mào)商無法到期償還借款，而北京中儲(chǔ)物流負(fù)責(zé)監(jiān)管的質(zhì)物也離奇地出現(xiàn)“滅失”質(zhì)物消失不見，北京中儲(chǔ)物流由此被追加為被告。
由于貨物存放在北京中儲(chǔ)物流的倉庫中，因此，后者在收儲(chǔ)倉儲(chǔ)費(fèi)用的同時(shí)，天然具有監(jiān)管責(zé)任。“沒有銀行的允許，中儲(chǔ)是不能動(dòng)這批貨的。關(guān)鍵就在于，中儲(chǔ)的工作人員是否聽從貿(mào)易商的要求，隨意移動(dòng)了貨物。”無錫一位資深鋼鐵從業(yè)人士昨日告訴本報(bào)記者，中儲(chǔ)作為中字頭國企，理論上不可能如社會(huì)倉儲(chǔ)企業(yè)那樣，刻意開具虛假倉單將貨物進(jìn)行重復(fù)質(zhì)押。出了此類事件，很有可能是中儲(chǔ)個(gè)別內(nèi)部工作人員出現(xiàn)問題，是典型的管理問題。
鋼廠反被鋼貿(mào)商騙
馬鋼股份在這場鋼貿(mào)危機(jī)中的角色尤其尷尬，因?yàn)槠洳⒎潜恢貜?fù)質(zhì)押無法提貨，也非“托盤”業(yè)務(wù)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)，而是其全資的物流公司有總計(jì)8億元的巨額貨款/貨物被鋼貿(mào)公司拖欠，最后導(dǎo)致要向法院申請重整。如此看來，一些大國企的風(fēng)控機(jī)制，實(shí)在無法令人樂觀。
9月25日，馬鋼股份披露，今年4月至8月間，公司全資子公司馬鋼裕遠(yuǎn)物流在向9家供貨商及1名自然人預(yù)付共計(jì)8億余元貨款后，對方既不供貨也不退款，公司已于9月21日向馬鞍山市中級人民法院提起民事訴訟。
10月8日，馬鋼在港上市公司馬鞍山鋼鐵股份公告，裕遠(yuǎn)物流由于債務(wù)嚴(yán)重，已經(jīng)決定向法院申請重整。母公司馬鋼集團(tuán)業(yè)已同意此決定。
公告顯示，截至9月30日，馬鋼裕遠(yuǎn)物流賬面資產(chǎn)總額約9.99億元人民幣，負(fù)債總額約7.26億元。負(fù)債總額中的預(yù)收及應(yīng)付賬款和借款，絕大部分為到期債務(wù)。在應(yīng)收貨物或賬款尚未全額給付或清欠的情況下，“馬鋼裕遠(yuǎn)物流已無清償能力”。
一位知情人士告訴本報(bào)記者，裕遠(yuǎn)物流雖為馬鋼子公司，但并不限于馬鋼所產(chǎn)鋼材的買賣。由于部分客戶需要采購的鋼材馬鋼本身并不能生產(chǎn)，因此，裕遠(yuǎn)物流一直都有外采鋼材銷售的業(yè)務(wù)。沒想到居然爆發(fā)了如此集中且大規(guī)模的欠款事件。
之所以被拖欠，據(jù)馬鋼人士此前的解釋，因?yàn)樯鲜鲣撡Q(mào)企業(yè)陷入了資金困境，“近期馬鋼領(lǐng)導(dǎo)正集中精力處理該事務(wù)，希望能盡量追討回來。”再經(jīng)進(jìn)一步梳理，上述被欠的8億元貨款中，有5.6億元與在上海市楊浦區(qū)黃興路2077號藍(lán)天大廈辦公的4家公司有關(guān)。業(yè)內(nèi)人士表示，雖目前無法確定他們是否為關(guān)聯(lián)企業(yè)，但同一個(gè)老板注冊多家企業(yè)，讓這些關(guān)聯(lián)公司互相擔(dān)保證明信用，是鋼貿(mào)圈長期以來的潛規(guī)則。
一般而言，不管是鋼貿(mào)商向大鋼廠訂貨，還是反之，鋼貿(mào)商在與大鋼廠的關(guān)系中都處于明顯弱勢的地位。用一位業(yè)內(nèi)人士的話說，“先收錢再發(fā)貨的也應(yīng)該是鋼廠才對。因此，馬鋼事件令業(yè)內(nèi)驚訝。”
（關(guān)鍵字：上市公司 鋼貿(mào) ）
