大連商品交易所鐵礦石期貨10月18日上市當(dāng)天一天的成交量，超過發(fā)展了4年之久的新加坡交易所鐵礦石掉期合約任何一個(gè)月的成交量。近期成交雖有下滑，但每天的成交量依然比掉期可觀。
　　TSI指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)環(huán)球鋼訊集團(tuán)高級(jí)分析師OscarTarneberg昨日對(duì)此回應(yīng)稱，國(guó)內(nèi)鐵礦石期貨的上市不對(duì)其他衍生品的活躍性有所抑制，反而是對(duì)現(xiàn)有的鐵礦石衍生品市場(chǎng)的促進(jìn)和補(bǔ)充，而且鐵礦石掉期的發(fā)展空間仍然廣闊。
　　數(shù)據(jù)顯示，大連商品交易所鐵礦石期貨10月18日當(dāng)天創(chuàng)下了33.87萬手的成交量，以每手100噸計(jì)為3387萬噸。
　　而新加坡交易所鐵礦石掉期合約自2009年4月27日推出以來，最高月成交量為今年7月份創(chuàng)下的2331.55萬噸。即大商所鐵礦石期貨上市當(dāng)天的成交量超過了鐵礦石掉期合約任何一個(gè)月的成交量。
　　資料顯示，鐵礦石掉期合約是以特定鐵礦石價(jià)格指數(shù)（如普氏指數(shù)、TSI指數(shù)）為交易標(biāo)的、由對(duì)未來市場(chǎng)持有不同觀點(diǎn)（看漲/看跌，擔(dān)心漲/跌），分別作為買方和賣方在場(chǎng)外達(dá)成的遠(yuǎn)期合約。
　　近年來，新加坡交易所、倫敦清算所(LCHClearnet)、洲際交易所(ICE)、CME集團(tuán)等交易所均推出了類似的鐵礦石掉期合約和清算服務(wù)，其中新加坡交易所在掉期合約市場(chǎng)占據(jù)的份額最大。此外，新加坡交易所、CME集團(tuán)去年以來還分別推出了基于指數(shù)結(jié)算的鐵礦石期權(quán)、期貨。
　　OscarTarneberg對(duì)此表示，衍生品交易或者這樣一個(gè)市場(chǎng)，不是一種零和游戲，即不同的方式，都會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)上存在下去。“而大連商品交易所無疑對(duì)現(xiàn)有的鐵礦石衍生品市場(chǎng)，做了一個(gè)非常好的補(bǔ)充”。相反，“我們認(rèn)為大連商品交易所線下的發(fā)展，將有助于推動(dòng)新加坡那邊（鐵礦石衍生品）的交易量”。
　　他強(qiáng)調(diào)，（各境外交易所）的鐵礦石掉期、期權(quán)包括期貨交易，在10月份是創(chuàng)下了歷史新高的，“而且還要考慮到10月份中國(guó)還有國(guó)慶長(zhǎng)假”，但依然能夠創(chuàng)下一個(gè)歷史新高。
　　根據(jù)新交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，鐵礦石掉期成交量合計(jì)為1.9億噸，而去年全年為1.089億噸，即實(shí)現(xiàn)翻番。
　　“在2009年到2012年這段時(shí)間里，這方面（指掉期）的交易量非�；钴S，保持著每年145%的增長(zhǎng)”，OscarTarneberg表示。
　　他還指出，目前原油衍生品交易的規(guī)模是現(xiàn)貨市場(chǎng)的十倍，而焦煤也是衍生品規(guī)模是現(xiàn)貨規(guī)模的十倍，鐵礦石現(xiàn)在的衍生品市場(chǎng)的發(fā)展非常得迅速，“對(duì)于未來的趨勢(shì)來看，應(yīng)該也會(huì)有一個(gè)非�？捎^的規(guī)模”。
　　

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